Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,17 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,47 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 335,10 MPreço da cota
R$ 1,089598
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIM
GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIM
CNPJ46.414.949/0001-39
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 307,76 M
-
Títulos Públicos80,21%R$ 246.856.153,54
-
Fundos de Investimento15,12%R$ 46.539.991,98
-
Ações3,61%R$ 11.111.164,52
-
Valores a Pagar0,99%R$ 3.058.707,29
-
Opções0,07%R$ 202.193,29
-
Valores a Receber0,03%R$ 99.235,30
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 72,00
-
Mercado Futuro-0,04%R$ -111.668,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 79.982.374,5025,99%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 55.353.315,3117,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 43.210.171,5314,04%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 31.812.239,1710,34%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 26.631.015,608,65%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 16.194.031,945,26%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 9.666.392,043,14%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 9.145.654,572,97%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.036.277,611,64%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.678.198,921,52%
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ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,54% | 0,06% | 5,17% | -% | -% | -% | 8,96% |
| Volatilidade | 2,64% | 0,06% | 3,14% | 5,47% | 5,47% | 5,47% | 5,47% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIM
ATUAL
-