Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,13 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -11,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 31,39 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 30,01 MPreço da cota
R$ 0,640163
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GEMINI FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GEMINI FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GEMINI FIA IE
-
CNPJ43.140.618/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 27,94 M
-
Ações69,47%R$ 19.407.780,00
-
Fundos de Investimento24,68%R$ 6.893.749,12
-
Títulos Públicos5,82%R$ 1.625.276,17
-
Valores a Receber0,02%R$ 6.094,57
-
Valores a Pagar0,02%R$ 4.475,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 19.407.780,0069,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.971.986,1714,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 811.014,902,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 722.111,952,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 602.098,162,16%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 601.918,882,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 457.858,821,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 328.679,121,18%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 286.340,501,02%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 283.923,811,02%
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ESTATÍSTICAS do GEMINI FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 20,39% | -0,49% | 19,43% | 10,13% | -11,79% | 6,42% | -35,98% |
| Volatilidade | 28,74% | 14,69% | 28,40% | 31,39% | 33,44% | 38,87% | 41,09% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GEMINI FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GEMINI FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN GEMINI FIA IE
ATUAL
-