Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
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arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 124,67 MPreço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MEZ ENERGIA FIP EM INFRA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MEZ ENERGIA FIP EM INFRA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MEZ ENERGIA FIP EM INFRA
-
CNPJ38.074.629/0001-59
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 46,16 M
-
Ações99,69%R$ 46.013.353,17
-
Fundos de Investimento0,26%R$ 119.959,52
-
Valores a Pagar0,03%R$ 11.931,27
-
Valores a Receber0,02%R$ 9.312,28
-
Caixa0,00%R$ 1.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Ações MEZ 5 CFR$ 34.410.498,1874,55%
-
Ações MEZ 6 CFR$ 6.239.355,0013,52%
-
Ações MEZ 8 CFR$ 5.363.499,9911,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 119.959,520,26%
-
Valores a Receber Taxa de CustódiaR$ 9.162,730,02%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 8.048,040,02%
-
Valores a Pagar TAXA ADM ADMISTRAR$ 1.366,690,00%
-
Valores a Pagar TXGESTAOR$ 1.366,540,00%
-
Valores a Pagar VL A PG VL A PGR$ 1.150,000,00%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,010,00%
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ESTATÍSTICAS do MEZ ENERGIA FIP EM INFRA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MEZ ENERGIA FIP EM INFRA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MEZ ENERGIA FIP EM INFRA
ATUAL
-
DRAWDOWN MEZ ENERGIA FIP EM INFRA
ATUAL
-