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GÁVEA MACRO RED FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 65,70 M

Preço da cota

R$ 141,2206

Rentabilidade GÁVEA MACRO RED FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GÁVEA MACRO RED FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 25.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 25.000,00
Pagamento Resgate
30(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GÁVEA MACRO RED FIC FIM

Taxa de administração
1,98%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GÁVEA MACRO RED FIC FIM

GAVEA MACRO RED FC DE FI MULT
CNPJ
42.084.832/0001-83
GESTOR
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

606057

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 99,36 M
  • Fundos de Investimento
    70,52%
    R$ 70.065.961,44
  • Valores a Pagar
    14,81%
    R$ 14.713.827,15
  • Valores a Receber
    14,67%
    R$ 14.571.666,71
  • Caixa
    0,01%
    R$ 11.514,52
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ESTATÍSTICAS do GÁVEA MACRO RED FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,46% -0,15% 1,01% 6,93% 14,05% 28,76% 41,22%
Volatilidade 6,72% 5,48% 6,13% 5,06% 5,02% 4,59% 4,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GÁVEA MACRO RED FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GÁVEA MACRO RED FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS GÁVEA MACRO RED FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GÁVEA MACRO RED FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 25.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,02% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,98%
taxa máx. (adm.) 2,04%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% (cem por cento) do CDI
Observações da taxa adm. 1,975% a.a e taxa máxima de 2,038% a.a do patrimônio líquido.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 25.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pelo Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 10.231.177/0001-52, pelo Banco Santander (Brasil) S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 90.400.888/0001-42 ou empresas ligadas, doravante denominados "Cotistas". O Fundo será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos fundos de investimentos e pelas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional na regulamentação que disciplina as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, exclusivamente no segmento de investimentos estruturados.

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas ganhos de capital, no longo prazo, através de aplicação em cotas do Gávea Macro Master Fundo de Investimento Multimercado, inscrito no CNPJ/ME sob o no 08.875.020/0001-18, doravante denominado "Fundo Investido"

política de investimento

O Fundo Investido tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.