Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,14 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,68 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,40 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 261,39 MPreço da cota
R$ 1,300926
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GARDE VALLON FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO GARDE VALLON FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GARDE VALLON FIC FIM
-
CNPJ37.828.294/0001-54
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 268,93 M
-
Fundos de Investimento99,80%R$ 268.395.832,05
-
Valores a Pagar0,19%R$ 505.955,57
-
Valores a Receber0,01%R$ 27.718,14
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 173.334.036,9564,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 94.651.635,3135,20%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 505.955,570,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 410.159,790,15%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 27.718,140,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do GARDE VALLON FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,56% | -0,01% | 6,32% | 11,14% | 11,68% | 28,17% | 30,09% |
| Volatilidade | 4,16% | 0,00% | 4,61% | 4,40% | 4,91% | 5,00% | 5,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GARDE VALLON FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GARDE VALLON FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GARDE VALLON FIC FIM
ATUAL
-