Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,96 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,94 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 429,38 MPreço da cota
R$ 3,649671
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM
-
CNPJ18.981.231/0001-99
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 2,00 B
-
75,16%R$ 1.503.766.198,37
-
23,66%R$ 473.391.265,68
-
0,66%R$ 13.179.321,71
-
0,25%R$ 5.083.435,53
-
0,25%R$ 5.000.875,27
-
0,02%R$ 416.094,87
-
0,00%R$ 36.161,85
-
0,00%R$ 6.289,38
-
0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 165.311.577,208,26%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 105.051.924,185,25%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 101.085.022,525,05%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 95.585.274,164,78%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 89.139.824,774,46%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 72.497.353,753,62%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 60.412.778,693,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 55.596.737,742,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 42.721.442,142,14%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 35.438.693,071,77%
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ESTATÍSTICAS do GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,46% | 1,36% | 6,34% | 11,96% | 16,94% | 34,55% | 264,97% |
Volatilidade | 3,03% | 3,45% | 3,52% | 3,14% | 3,81% | 3,91% | 5,06% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM
ATUAL
-