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GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,03 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 27,02 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 118,84 M

Preço da cota

R$ 4,145474

Rentabilidade GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM

-
CNPJ
18.981.231/0001-99
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 415,17 M
  • Títulos Públicos
    59,94%
    R$ 248.846.997,53
  • Investimento Exterior
    33,83%
    R$ 140.465.803,21
  • Outros
    5,57%
    R$ 23.139.818,39
  • Fundos de Investimento
    0,34%
    R$ 1.401.763,64
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 691.613,47
  • Caixa
    0,15%
    R$ 615.828,21
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.028,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 49.612.830,34
    11,95%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 43.397.222,50
    10,45%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 35.624.648,79
    8,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 19.469.504,86
    4,69%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 18.936.140,33
    4,56%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 17.428.729,63
    4,20%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.048.089,08
    4,11%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 15.522.709,84
    3,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.318.459,39
    3,69%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.971.235,33
    3,12%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,77% 0,69% 6,82% 12,03% 24,29% 29,52% 314,55%
Volatilidade 2,34% 1,34% 2,40% 27,02% 19,17% 15,80% 9,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,11% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da utilização de estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto