Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,70 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,43 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,21 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 408,54 MPreço da cota
R$ 3,660910
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM
-
CNPJ18.981.231/0001-99
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,81 B
-
Investimento Exterior78,45%R$ 1.418.016.422,61
-
Títulos Públicos23,97%R$ 433.292.483,75
-
Outros0,69%R$ 12.518.848,94
-
Opções0,05%R$ 983.400,00
-
Valores a Pagar0,01%R$ 160.937,90
-
Valores a Receber0,00%R$ 57.661,64
-
Fundos de Investimento0,00%R$ 18.319,98
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Mercado Futuro-3,18%R$ -57.420.732,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 119.651.372,466,62%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 111.780.409,306,18%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 111.731.709,336,18%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 102.047.099,595,65%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 95.375.111,295,28%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 69.321.636,943,83%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 66.803.271,463,70%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 55.843.846,183,09%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 47.562.147,402,63%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 43.151.206,712,39%
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ESTATÍSTICAS do GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,78% | -0,07% | 5,12% | 11,70% | 15,43% | 34,42% | 266,09% |
| Volatilidade | 3,15% | 2,81% | 3,32% | 3,21% | 3,71% | 3,91% | 5,05% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM
ATUAL
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