Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,87 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,90 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,01 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,95 MPreço da cota
R$ 1,790723
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ALVORADA ULTRA MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ ALVORADA ULTRA MASTER FIM
Taxa de administração
0,11%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ ALVORADA ULTRA MASTER FIM
GARDE PORTHOS MASTER FI MULT
CNPJ35.504.764/0001-07
GESTORGARDE PREVIDENCIA ADM DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
530247Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 602,85 M
-
Títulos Públicos46,77%R$ 281.951.350,42
-
Investimento Exterior45,35%R$ 273.403.843,96
-
Outros7,59%R$ 45.734.089,68
-
Valores a Pagar0,18%R$ 1.110.470,25
-
Fundos de Investimento0,09%R$ 551.907,54
-
Caixa0,01%R$ 88.252,99
-
Valores a Receber0,00%R$ 7.769,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 71.075.290,3011,79%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 41.088.485,406,82%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 33.933.256,555,63%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 33.715.909,055,59%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 30.222.288,525,01%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 27.059.199,554,49%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 22.586.227,353,75%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 21.878.116,603,63%
-
Outros VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Vendas a termo a receberR$ 21.582.689,923,58%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 16.126.348,322,68%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ ALVORADA ULTRA MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,81% | 0,39% | 3,02% | 6,87% | 18,90% | 25,05% | 79,07% |
| Volatilidade | 2,47% | 0,05% | 2,34% | 4,01% | 4,59% | 4,92% | 10,92% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ ALVORADA ULTRA MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ ALVORADA ULTRA MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ ALVORADA ULTRA MASTER FIM
ATUAL
-