Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,69 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,15 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 294,72 MPreço da cota
R$ 1,636906
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GARDE PORTHOS MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GARDE PORTHOS MASTER FIM
Taxa de administração
0,11%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GARDE PORTHOS MASTER FIM
GARDE PORTHOS MASTER FI MULT
CNPJ35.504.764/0001-07
GESTORGARDE PREVIDENCIA ADM DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
530247Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,88 B
-
83,35%R$ 1.568.531.690,71
-
19,30%R$ 363.219.361,54
-
0,72%R$ 13.475.971,97
-
0,07%R$ 1.236.700,00
-
0,01%R$ 163.183,04
-
0,00%R$ 47.791,37
-
0,00%R$ 20.938,09
-
0,00%R$ 1.000,01
-
-3,44%R$ -64.807.485,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 132.678.253,467,05%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 126.734.788,586,73%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 126.679.573,346,73%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 115.699.322,196,15%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 108.134.731,645,75%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 74.970.915,963,98%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 43.881.695,882,33%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 40.157.556,172,13%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 37.878.825,592,01%
-
Outros COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Compras a termo a receberR$ 34.628.214,791,84%
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ESTATÍSTICAS do GARDE PORTHOS MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,48% | -0,92% | 5,75% | 13,69% | 13,02% | 39,50% | 63,69% |
Volatilidade | 4,87% | 4,85% | 5,24% | 5,15% | 5,69% | 6,20% | 12,15% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GARDE PORTHOS MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GARDE PORTHOS MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GARDE PORTHOS MASTER FIM
ATUAL
-