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MAG TOP PLUS FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 12,92 M

Preço da cota

R$ 1,358010

Rentabilidade MAG TOP PLUS FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAG TOP PLUS FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MAG TOP PLUS FI RF CP LP

Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAG TOP PLUS FI RF CP LP

MAG TOP PLUS FI RF CRED PRIV LP
CNPJ
32.236.271/0001-37
GESTOR
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Longo Prazo

Benchmark

CDI

Código do fundo

496634

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2022
  • Patrimônio Líquido 12,62 M
  • Fundos de Investimento
    38,92%
    R$ 4.911.729,75
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    34,66%
    R$ 4.374.091,09
  • Debêntures
    26,87%
    R$ 3.390.804,75
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 3.450,31
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.017,68
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 950,28
  • Outros
    -0,50%
    R$ -62.649,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 803.758,69
    6,37%
  • Debêntures LVTC22
    R$ 796.077,53
    6,31%
  • Debêntures TEND15
    R$ 790.598,38
    6,26%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 763.944,69
    6,05%
  • Fundos de Investimento GREEN FIDC SOLAR GD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL - ENERGIA SOLAR
    R$ 723.857,76
    5,74%
  • Debêntures CEAB22
    R$ 701.940,10
    5,56%
  • Debêntures MEAL21
    R$ 667.515,88
    5,29%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 667.365,75
    5,29%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CRA
    R$ 647.051,33
    5,13%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 519.151,26
    4,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MAG TOP PLUS FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,36% 0,81% 0,00% 0,00% 0,00% 7,50% 35,80%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 1,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAG TOP PLUS FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAG TOP PLUS FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS MAG TOP PLUS FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN MAG TOP PLUS FI RF CP LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 28/02/2019
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,45%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. O FUNDO está sujeito à taxa de administração de 0,100% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, sendo garantida a remuneração mínima mensal, até o 6º mês contado da constituição do FUNDO, de R$ 1.750,00 e após, de R$ 3.500,00, a qual remunera o ADMINISTRADOR e os demais prestadores de serviços de administração do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente e assim, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de fundos de investimentos e carteiras geridos pela GESTORA e/ou por empresas a eles ligadas, destinados a investidores que possuam objetivo de investimento e tolerância a risco compatíveis com o objetivo e a política de investimento do Fundo e que conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados ao investimento no Fundo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em realizar operações e aplicar recursos em ativos financeiros , todos e quaisquer títulos de crédito, valores mobiliários e demais modalidades disponíveis no mercado financeiros, tais como, mas não se limitando, aos ativos negociados no mercado de juros e derivativos. O FUNDO é destinado a receber aplicações de fundos de investimentos e carteiras geridos pela GESTORA e/ou por empresas a eles ligadas, destinados a investidores que possuam objetivo de investimento e tolerância a risco compatíveis com o objetivo e a política de investimento do Fundo e que conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados ao investimento no Fundo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-