Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 7,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,38 MPreço da cota
R$ 202,2475
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 CCP FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 CCP FIM CP IE
Taxa de administração
0,55%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 CCP FIM CP IE
G5 CCP FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ14.543.844/0001-93
GESTORG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
304832Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 13,15 M
-
Fundos de Investimento58,18%R$ 7.653.247,42
-
Valores a Pagar38,34%R$ 5.042.900,56
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB2,08%R$ 272.944,73
-
Debêntures1,37%R$ 179.927,65
-
Caixa0,02%R$ 2.999,89
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.757,86
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.708.173,2743,40%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 5.042.900,5638,34%
-
Fundos de InvestimentoR$ 895.858,766,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 379.503,512,89%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 272.944,732,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 270.106,442,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 233.831,671,78%
-
Debêntures BTEL12R$ 104.078,740,79%
-
Debêntures JSMLA5R$ 75.848,910,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 70.349,090,53%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do G5 CCP FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,78% | 1,36% | 0,00% | 0,00% | 7,83% | 22,24% | 102,25% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,97% | 3,52% | 8,51% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 CCP FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 CCP FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 CCP FIM CP IE
ATUAL
-