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G5 F DELTA II FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -28,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 38,42 M

Preço da cota

R$ 0,585921

Rentabilidade G5 F DELTA II FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 F DELTA II FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 F DELTA II FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 F DELTA II FI RF CP

-
CNPJ
34.337.213/0001-25
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 44,63 M
  • Fundos de Investimento
    98,95%
    R$ 44.164.788,21
  • Títulos Públicos
    1,02%
    R$ 454.167,28
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 11.854,91
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 2.639,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    DELTA ENERGIA PRÉ-PAG. I– FIDC arrow_forward
    R$ 42.136.028,46
    94,40%
  • Fundos de Investimento
    G5 FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 2.028.759,75
    4,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 360.106,60
    0,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 94.060,68
    0,21%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 11.854,91
    0,03%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.639,54
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do G5 F DELTA II FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,03% 0,04% 0,04% 0,00% -28,77% -47,25% -41,41%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,59% 20,70% 14,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 F DELTA II FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 F DELTA II FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS G5 F DELTA II FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN G5 F DELTA II FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao G5 F DELTA II FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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