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G5 F DELTA II FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -25,98 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -34,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 53,94 M

Preço da cota

R$ 0,822560

Rentabilidade G5 F DELTA II FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 F DELTA II FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 F DELTA II FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 F DELTA II FI RF CP

-
CNPJ
34.337.213/0001-25
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 57,87 M
  • Fundos de Investimento
    99,25%
    R$ 57.436.733,52
  • Títulos Públicos
    0,72%
    R$ 416.332,33
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 10.201,04
  • Caixa
    0,01%
    R$ 3.000,00
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 2.726,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento Delta Energia Pré-Pagamento I FIDC
    R$ 55.434.157,75
    95,79%
  • Fundos de Investimento
    G5 FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 2.002.575,77
    3,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 329.891,09
    0,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 86.441,24
    0,15%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 10.201,04
    0,02%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 3.000,00
    0,01%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.726,28
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 F DELTA II FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,96% 0,79% -17,44% -25,98% -34,05% -26,00% -17,74%
Volatilidade 12,23% 0,00% 24,69% 24,32% 19,61% 16,12% 13,63%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 F DELTA II FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 F DELTA II FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS G5 F DELTA II FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN G5 F DELTA II FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao G5 F DELTA II FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO