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G5 PAGAYA F FIM CP INV EXT

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -16,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -6,35 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,89 M

Preço da cota

R$ 0,966804

Rentabilidade G5 PAGAYA F FIM CP INV EXT

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 PAGAYA F FIM CP INV EXT

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 PAGAYA F FIM CP INV EXT

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 PAGAYA F FIM CP INV EXT

-
CNPJ
39.485.827/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 15,18 M
  • Investimento Exterior
    99,36%
    R$ 15.081.908,03
  • Valores a Pagar
    0,38%
    R$ 57.796,51
  • Fundos de Investimento
    0,11%
    R$ 16.192,33
  • Títulos Públicos
    0,10%
    R$ 15.656,81
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 6.983,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 15.081.908,03
    99,36%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 57.796,51
    0,38%
  • Fundos de Investimento
    G5 FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 16.192,33
    0,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.656,81
    0,10%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 6.983,14
    0,05%
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ESTATÍSTICAS do G5 PAGAYA F FIM CP INV EXT

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,55% -0,92% -12,25% -16,94% -6,35% -5,71% -3,32%
Volatilidade 7,54% 0,00% 21,53% 15,36% 14,13% 13,26% 15,02%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 PAGAYA F FIM CP INV EXT

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 PAGAYA F FIM CP INV EXT

ATUAL -

COTISTAS G5 PAGAYA F FIM CP INV EXT

ATUAL -

DRAWDOWN G5 PAGAYA F FIM CP INV EXT

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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