Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,10 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,50 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 50,23 MPreço da cota
R$ 1,051736
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 ALLOCATIO VC III FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 ALLOCATIO VC III FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 ALLOCATIO VC III FIM CP IE
-
CNPJ43.618.920/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 51,13 M
-
Fundos de Investimento86,83%R$ 44.397.555,16
-
Investimento Exterior12,90%R$ 6.596.367,79
-
Valores a Pagar0,26%R$ 131.233,94
-
Valores a Receber0,01%R$ 6.090,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.897.968,6223,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.031.964,5421,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.792.339,4419,15%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 4.941.363,139,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.005.777,907,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.750.413,197,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.611.625,477,06%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.655.004,663,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 307.466,000,60%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 131.233,940,26%
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ESTATÍSTICAS do G5 ALLOCATIO VC III FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,08% | 0,33% | -4,36% | 6,10% | 22,50% | 3,01% | 5,12% |
| Volatilidade | 9,02% | 8,27% | 9,11% | 10,27% | 10,39% | 12,38% | 13,10% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 ALLOCATIO VC III FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 ALLOCATIO VC III FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 ALLOCATIO VC III FIM CP IE
ATUAL
-