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G5 F A16Z CNK FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -5,63 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 100,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,71 M

Preço da cota

R$ 2,029134

Rentabilidade G5 F A16Z CNK FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 F A16Z CNK FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 F A16Z CNK FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 F A16Z CNK FIM CP IE

-
CNPJ
45.127.308/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 14,39 M
  • Investimento Exterior
    99,46%
    R$ 14.313.672,54
  • Valores a Pagar
    0,38%
    R$ 54.372,06
  • Títulos Públicos
    0,11%
    R$ 15.585,63
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 4.148,03
  • Caixa
    0,02%
    R$ 2.449,99
  • Fundos de Investimento
    0,01%
    R$ 1.077,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 14.313.672,54
    99,46%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 54.372,06
    0,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.585,63
    0,11%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.148,03
    0,03%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 2.449,99
    0,02%
  • Fundos de Investimento
    G5 FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 1.077,93
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do G5 F A16Z CNK FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,89% 5,75% 1,06% -5,63% 100,89% 90,87% 102,91%
Volatilidade 0,00% 0,00% 10,27% 11,28% 33,66% 29,73% 27,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 F A16Z CNK FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 F A16Z CNK FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS G5 F A16Z CNK FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN G5 F A16Z CNK FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao G5 F A16Z CNK FIM CP IE

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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