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G5 F VC VALOR IV FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,62 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,45 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,72 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 23,37 M

Preço da cota

R$ 0,996286

Rentabilidade G5 F VC VALOR IV FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 F VC VALOR IV FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 F VC VALOR IV FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 F VC VALOR IV FIM CP IE

-
CNPJ
43.584.239/0001-69
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 20,66 M
  • Investimento Exterior
    99,49%
    R$ 20.554.656,05
  • Fundos de Investimento
    0,30%
    R$ 61.898,90
  • Títulos Públicos
    0,15%
    R$ 31.279,85
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 5.881,87
  • Caixa
    0,01%
    R$ 2.995,25
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 2.673,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 20.554.656,05
    99,49%
  • Fundos de Investimento
    G5 FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 61.898,90
    0,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.279,85
    0,15%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 5.881,87
    0,03%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 2.995,25
    0,01%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.673,69
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do G5 F VC VALOR IV FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,32% 1,60% -6,26% 3,62% 21,45% 1,16% -0,37%
Volatilidade 12,00% 11,59% 12,07% 13,72% 12,66% 13,98% 15,06%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 F VC VALOR IV FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 F VC VALOR IV FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS G5 F VC VALOR IV FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN G5 F VC VALOR IV FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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