anúncio

CAIXA FIA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 31,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,33 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,63 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,49 M

Preço da cota

R$ 2,519558

Rentabilidade CAIXA FIA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAIXA FIA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

CAIXA FIA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO

CAIXA FIA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO
CNPJ
42.196.013/0001-28
GESTOR
CAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Dividendos
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IDIV

Código do fundo

612782

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 4,52 M
  • Ações
    96,55%
    R$ 4.367.642,97
  • Valores a Receber
    1,65%
    R$ 74.533,38
  • Fundos de Investimento
    1,19%
    R$ 53.991,41
  • Valores a Pagar
    0,61%
    R$ 27.771,14
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FIA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,89% -7,54% 10,70% 31,40% 21,33% 58,27% 151,96%
Volatilidade 25,61% 0,00% 21,50% 18,63% 18,11% 17,41% 28,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FIA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FIA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FIA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FIA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher recursos, exclusivamente, de Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, doravante designados, Cotista.Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas de forma a obter níveis de rentabilidade superiores aos do Índice Dividendos (IDIV B3), não constituindo tal objetivo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

política de investimento

Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, em posições ativas e/ou passivas, aos riscos das variações de preços das ações e/ou índices do mercado acionário, estando o FUNDO também sujeito também às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica