Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,71 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -20,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,81 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 180,00 MPreço da cota
R$ 201,8443
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIM CP VIC CPHY
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIC FIM CP VIC CPHY
Taxa de administração
0,03%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIC FIM CP VIC CPHY
FC DE FI MULT CRED PRIV VIC CPHY
CNPJ22.150.568/0001-21
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
397652Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 173,72 M
-
Fundos de Investimento99,98%R$ 173.686.088,35
-
Valores a Pagar0,02%R$ 27.503,14
-
Caixa0,00%R$ 7.783,27
-
Valores a Receber0,00%R$ 385,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 171.292.252,9998,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.393.835,361,38%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 27.503,140,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 7.783,270,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 385,520,00%
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ESTATÍSTICAS do FIC FIM CP VIC CPHY
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,63% | 0,61% | 6,16% | 13,71% | -20,44% | -12,13% | 101,84% |
| Volatilidade | 0,26% | 0,22% | 0,48% | 0,81% | 28,76% | 23,46% | 13,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIC FIM CP VIC CPHY
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIC FIM CP VIC CPHY
ATUAL
-
DRAWDOWN FIC FIM CP VIC CPHY
ATUAL
-