Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,42 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,72 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,55 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 27,85 MPreço da cota
R$ 1,184152
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC FI FOF SMART MACRO MULT LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC FI FOF SMART MACRO MULT LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIC FI FOF SMART MACRO MULT LP
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA FOF SMART MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO
CNPJ51.408.514/0001-11
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 37,32 M
-
Fundos de Investimento95,14%R$ 35.506.674,22
-
Valores a Receber4,37%R$ 1.631.204,35
-
Valores a Pagar0,49%R$ 181.430,36
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 34.233.194,9591,73%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.631.204,354,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.273.479,273,41%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 181.430,360,49%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC FI FOF SMART MACRO MULT LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,29% | -0,76% | 6,42% | 11,72% | -% | -% | 12,04% |
| Volatilidade | 2,46% | 1,58% | 2,41% | 2,55% | 2,59% | 2,59% | 2,59% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIC FI FOF SMART MACRO MULT LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIC FI FOF SMART MACRO MULT LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIC FI FOF SMART MACRO MULT LP
ATUAL
-