Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,19 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,81 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 968,01 MPreço da cota
R$ 5,637058
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO
-
CNPJ05.164.353/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 1,44 B
-
Títulos Públicos99,30%R$ 1.427.132.506,82
-
Caixa0,70%R$ 10.015.108,06
-
Valores a Pagar0,00%R$ 33.475,60
-
Valores a Receber0,00%R$ 23.849,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 611.891.616,8542,58%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 214.696.263,0814,94%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 193.361.725,5513,45%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 128.699.209,698,95%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 77.295.223,485,38%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 57.027.082,743,97%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 45.094.150,123,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 37.250.611,942,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 33.967.418,692,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.393.780,051,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,76% | 0,69% | 4,54% | 10,19% | 24,81% | 39,83% | 463,71% |
| Volatilidade | 0,04% | 0,00% | 0,04% | 0,07% | 0,09% | 0,10% | 0,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO
ATUAL
-