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CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,03 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 903,75 M

Preço da cota

R$ 5,957174

Rentabilidade CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO

-
CNPJ
05.164.353/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 935,34 M
  • Títulos Públicos
    98,92%
    R$ 925.276.296,70
  • Caixa
    1,07%
    R$ 10.025.439,02
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 33.540,16
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.725,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 324.158.060,18
    34,66%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 200.485.435,80
    21,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 133.426.614,38
    14,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 80.069.419,65
    8,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 59.020.301,54
    6,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.756.875,09
    5,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 38.642.500,58
    4,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 34.126.097,00
    3,65%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 10.025.439,02
    1,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.590.992,48
    0,92%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,67% 0,62% 5,68% 11,23% 25,03% 41,84% 495,72%
Volatilidade 0,29% 0,02% 0,24% 0,18% 0,14% 0,12% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher, exclusivamente, investimentos de Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar a valorização das cotas por meio da aplicação em títulos públicos federais.

política de investimento

Investir em carteira composta por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros prefixadas e/ou pós-fixadas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica