Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,25 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,60 BPreço da cota
R$ 5,342759
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO
-
CNPJ05.164.353/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 1,80 B
-
Títulos Públicos99,58%R$ 1.794.880.876,71
-
Caixa0,42%R$ 7.535.310,32
-
Valores a Pagar0,00%R$ 28.213,16
-
Valores a Receber0,00%R$ 542,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 993.702.493,8155,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 216.127.589,9911,99%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 181.839.771,0010,09%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 97.732.635,295,42%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 92.720.146,305,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 65.825.630,773,65%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 61.294.083,983,40%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 44.450.143,992,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 28.529.110,941,58%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.793.636,400,43%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,08% | 0,44% | 5,39% | 12,25% | 27,34% | 36,47% | 434,28% |
| Volatilidade | 0,02% | 0,01% | 0,08% | 0,08% | 0,07% | 0,20% | 0,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO
ATUAL
-