Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,51 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,97 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,05 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 69,62 MPreço da cota
R$ 1,267906
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FL BONITA FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO FL BONITA FIM
Taxa de administração
0,56%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FL BONITA FIM
FL BONITA FI MULT
CNPJ45.598.691/0001-05
GESTORGF GESTAO DE RECURSOS S A
ADMINISTRADOR
BRASIL PLURAL BANCO
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
645540Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 149,69 M
-
Fundos de Investimento80,17%R$ 120.008.309,90
-
Outros10,07%R$ 15.069.376,15
-
Títulos Privados5,85%R$ 8.751.792,51
-
Títulos Públicos2,75%R$ 4.122.621,55
-
Ações0,78%R$ 1.165.060,52
-
BDR0,18%R$ 270.338,45
-
Valores a Pagar0,18%R$ 265.779,70
-
Caixa0,02%R$ 29.925,07
-
Valores a Receber0,01%R$ 10.818,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 29.125.921,4919,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.966.116,2514,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.920.717,7812,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.100.719,5012,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.308.489,8210,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.735.185,193,16%
-
Outros 2249194/CDBV24003PD/GENIALBM/060824/170325/27652684000162 * Outras aplicaçõesR$ 4.530.921,183,03%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.122.621,552,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.462.067,952,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.232.941,462,16%
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ESTATÍSTICAS do FL BONITA FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,82% | -0,90% | 1,94% | 5,51% | 14,97% | 26,97% | 26,51% |
| Volatilidade | 6,25% | 13,52% | 6,31% | 5,05% | 5,40% | 6,87% | 6,76% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FL BONITA FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FL BONITA FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN FL BONITA FIM
ATUAL
-