Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,73 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,93 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 10,68 MPreço da cota
R$ 1,188874
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAVORITA FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FAVORITA FIM CP IE
Taxa de administração
0,43%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FAVORITA FIM CP IE
FAVORITA FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ33.601.079/0001-65
GESTORPORTOFINO GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
501999Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 10,36 M
-
Fundos de Investimento94,26%R$ 9.764.438,35
-
Títulos Públicos3,85%R$ 398.627,70
-
Debêntures1,79%R$ 185.487,59
-
Valores a Pagar0,05%R$ 5.129,16
-
Valores a Receber0,05%R$ 4.848,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.223.388,3721,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.186.739,4821,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.316.471,2512,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 570.658,465,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 507.398,914,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 504.663,034,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 489.601,744,73%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 398.627,703,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 375.867,543,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 285.636,342,76%
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ESTATÍSTICAS do FAVORITA FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,45% | -0,56% | 4,92% | 3,65% | 13,73% | -% | 18,89% |
| Volatilidade | 3,02% | 2,30% | 3,00% | 3,93% | 4,11% | 4,64% | 4,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FAVORITA FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FAVORITA FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN FAVORITA FIM CP IE
ATUAL
-