Rentabilidade (12m)
arrow_upward 23,97 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 44,40 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,39 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 7,43 MPreço da cota
R$ 1.415,7297
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXT CAP FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EXT CAP FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EXT CAP FIM CP IE
EXT CAPITAL FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ49.524.517/0001-79
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 7,15 M
-
Fundos de Investimento97,19%R$ 6.948.449,88
-
Valores a Pagar2,81%R$ 200.717,81
-
Valores a Receber0,01%R$ 394,31
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.420.541,7547,84%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1.870.210,2226,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.062.358,1914,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 557.001,407,79%
-
Valores a Pagar RETIRADA - COME COTASR$ 110.158,291,54%
-
Valores a Pagar TAXA DE PERFORMANCE - PROVISÃOR$ 78.654,561,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 38.338,320,54%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 5.410,240,08%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 2.500,000,03%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 2.500,000,03%
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ESTATÍSTICAS do EXT CAP FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,14% | 1,81% | 9,83% | 23,97% | 44,40% | -% | 44,56% |
| Volatilidade | 8,01% | 9,50% | 11,10% | 8,39% | 15,34% | 15,31% | 15,31% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EXT CAP FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EXT CAP FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EXT CAP FIM CP IE
ATUAL
-