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CLASSE I FI RF RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 7,26 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 29,24 M

Preço da cota

R$ 1.250,3982

Rentabilidade CLASSE I FI RF RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE I FI RF RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE I FI RF RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE I FI RF RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

CASH D-0 FI FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO
CNPJ
52.426.294/0001-11
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 15,39 M
  • Fundos de Investimento
    95,70%
    R$ 14.727.207,80
  • Debêntures
    2,22%
    R$ 342.298,96
  • Títulos Públicos
    1,99%
    R$ 306.021,82
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 12.035,42
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.222,29
  • Caixa
    0,01%
    R$ 918,11
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ESTATÍSTICAS do CLASSE I FI RF RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,74% 0,62% 7,26% 14,12% -% -% 19,57%
Volatilidade 0,15% 0,02% 0,17% 0,16% 0,41% 0,41% 0,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE I FI RF RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE I FI RF RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

ATUAL -

COTISTAS CLASSE I FI RF RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE I FI RF RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,04%
taxa máx. (adm.) 0,07%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 25.0
Observações da taxa adm. A taxa será cobrada por faixa de PL, podendo esta ser de 0,040%a.a. à 0,070%a.a.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 12:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Esta Classe de Cotas tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral

política de investimento

Esta Classe de Cotas deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira investida em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação das taxas de juros, de índice de preços, ou ambos (pós ou pré-fixados).
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site http://sistemas.cvm.gov.br/

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fund

Conflita Venda

-