Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,63 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,38 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,23 MPreço da cota
R$ 1.303,7459
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE I FIF CASH D30 RF CP RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE I FIF CASH D30 RF CP RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE I FIF CASH D30 RF CP RESP LIMITADA
CASH D-30 FI FINANCEIRO
CNPJ52.479.263/0001-29
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 5,95 M
-
Fundos de Investimento99,76%R$ 5.934.476,33
-
Valores a Pagar0,21%R$ 12.379,61
-
Valores a Receber0,02%R$ 1.226,83
-
Caixa0,02%R$ 918,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.356.241,5039,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.930.681,3732,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.647.553,4627,69%
-
Valores a Pagar PFee CalculadR$ 5.263,730,09%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 3.353,270,06%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 1.645,870,03%
-
Valores a Pagar PFee CO a RecolherR$ 1.552,130,03%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 1.192,280,02%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 918,130,02%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 384,050,01%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE I FIF CASH D30 RF CP RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,81% | 0,50% | 7,63% | 15,38% | -% | -% | 21,22% |
| Volatilidade | 0,63% | 0,05% | 0,51% | 0,62% | 0,54% | 0,54% | 0,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE I FIF CASH D30 RF CP RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE I FIF CASH D30 RF CP RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE I FIF CASH D30 RF CP RESP LIMITADA
ATUAL
-