Rentabilidade (6m)
arrow_upward 8,28 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 27,59 MPreço da cota
R$ 1,182212
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXA RF ATIVO FI RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDA
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXA RF ATIVO FI RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXA RF ATIVO FI RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDA
EXA RF ATIVO FI RF LONGO PRAZO
CNPJ55.559.450/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 2,71 M
-
Títulos Públicos98,92%R$ 2.681.197,23
-
Valores a Pagar1,19%R$ 32.362,59
-
Mercado Futuro-0,11%R$ -3.025,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.483.553,8454,73%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 461.285,9317,02%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 307.193,5711,33%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 171.856,136,34%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 170.236,676,28%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 87.071,093,21%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 32.362,591,19%
-
Mercado Futuro DI1FF26 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ -475,62-0,02%
-
Mercado Futuro DI1FF28 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ -835,35-0,03%
-
Mercado Futuro DI1FF27 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ -1.714,68-0,06%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXA RF ATIVO FI RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,36% | 0,25% | 8,28% | -% | -% | -% | 18,22% |
| Volatilidade | 3,13% | 2,23% | 3,40% | 15,07% | 15,07% | 15,07% | 15,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXA RF ATIVO FI RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXA RF ATIVO FI RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDA
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXA RF ATIVO FI RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDA
ATUAL
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