Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,25 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,53 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 121,22 MPreço da cota
R$ 3,078794
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ETNA FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ETNA FIM CP IE
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ETNA FIM CP IE
ETNA FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ10.201.821/0001-40
GESTORBOCOM BBM CORRETORA DE CAMBIO E VALORES
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
334723Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 113,48 M
-
Fundos de Investimento65,08%R$ 73.855.531,10
-
Caixa11,93%R$ 13.542.339,41
-
Títulos Públicos10,94%R$ 12.418.489,86
-
Investimento Exterior6,73%R$ 7.640.408,26
-
Debêntures3,16%R$ 3.580.369,35
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB1,15%R$ 1.304.003,44
-
Títulos Privados0,86%R$ 977.949,20
-
Mercado Futuro0,11%R$ 127.255,00
-
Valores a Pagar0,03%R$ 30.807,19
-
Valores a Receber0,00%R$ 354,68
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.352.826,0312,65%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 13.542.339,4111,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.036.671,477,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.894.897,336,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.359.646,465,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.624.312,004,96%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.997.517,014,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.770.549,034,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.424.566,823,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.097.891,793,61%
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ESTATÍSTICAS do ETNA FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,77% | 2,46% | 6,41% | 14,25% | 24,53% | 30,37% | 207,88% |
| Volatilidade | 6,31% | 4,80% | 6,25% | 5,99% | 5,34% | 5,86% | 7,78% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ETNA FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ETNA FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ETNA FIM CP IE
ATUAL
-