Rentabilidade (12m)
arrow_downward -20,73 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -30,97 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,83 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 914,08 MPreço da cota
R$ 0,913418
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
-
CNPJ28.549.930/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,44 B
-
Fundos de Investimento90,72%R$ 1.303.706.057,08
-
Valores a Pagar9,28%R$ 133.381.236,41
-
Caixa0,00%R$ 8.558,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.302.864.088,4190,66%
-
Valores a Pagar PFEE CO RECOLHERR$ 130.017.642,069,05%
-
Valores a Pagar TED DEVOLVID A PAGARR$ 2.001.426,030,14%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN PROVISAOR$ 1.301.205,730,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 841.968,670,06%
-
Valores a Pagar TX CUSTODIA PROVISAOR$ 43.959,640,00%
-
Valores a Pagar DESPESA CETIPR$ 15.406,440,00%
-
Caixa MAF RESERVA * DisponibilidadesR$ 4.512,960,00%
-
Caixa TAXA FISCALI DEZEMBRO * DisponibilidadesR$ 4.045,340,00%
-
Valores a Pagar DEZ_ 2024 AUDITR$ 1.596,510,00%
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ESTATÍSTICAS do CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -22,00% | -3,56% | -1,63% | -20,73% | -30,97% | -35,48% | -8,66% |
| Volatilidade | 22,94% | 16,96% | 7,19% | 20,83% | 16,32% | 13,79% | 10,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
ATUAL
-
DRAWDOWN CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
ATUAL
-