Rentabilidade (12m)
arrow_downward -11,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -12,54 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,21 BPreço da cota
R$ 1,208864
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
-
CNPJ28.549.930/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 1,56 B
-
Fundos de Investimento91,46%R$ 1.429.824.027,32
-
Valores a Pagar8,54%R$ 133.485.908,87
-
Caixa0,00%R$ 6.311,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.428.786.969,0691,39%
-
Valores a Pagar PFEE CO RECOLHERR$ 130.991.545,708,38%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN PROVISAOR$ 2.029.353,010,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.037.058,260,07%
-
Valores a Pagar AMORTIZAÇÃO A PAGARR$ 299.807,300,02%
-
Valores a Pagar ADM A PAGAR MENSALR$ 101.762,050,01%
-
Valores a Pagar TX CUSTODIA PROVISAOR$ 50.733,810,00%
-
Valores a Pagar AUDITR$ 12.707,000,00%
-
Caixa CETIP DEZ 23 * DisponibilidadesR$ 4.091,980,00%
-
Caixa MAF RESERVA * DisponibilidadesR$ 2.219,580,00%
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ESTATÍSTICAS do CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,89% | 0,27% | -8,56% | -11,06% | -12,54% | -23,67% | 20,89% |
| Volatilidade | 14,12% | 0,09% | 12,92% | 9,72% | 8,05% | 9,10% | 7,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
ATUAL
-
DRAWDOWN CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
ATUAL
-