Rentabilidade (12m)
arrow_downward -23,41 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -31,77 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,74 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 928,52 MPreço da cota
R$ 0,927853
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
-
CNPJ28.549.930/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,44 B
-
Fundos de Investimento90,72%R$ 1.303.706.057,08
-
Valores a Pagar9,28%R$ 133.381.236,41
-
Caixa0,00%R$ 8.558,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.302.864.088,4190,66%
-
Valores a Pagar PFEE CO RECOLHERR$ 130.017.642,069,05%
-
Valores a Pagar TED DEVOLVID A PAGARR$ 2.001.426,030,14%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN PROVISAOR$ 1.301.205,730,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 841.968,670,06%
-
Valores a Pagar TX CUSTODIA PROVISAOR$ 43.959,640,00%
-
Valores a Pagar DESPESA CETIPR$ 15.406,440,00%
-
Caixa MAF RESERVA * DisponibilidadesR$ 4.512,960,00%
-
Caixa TAXA FISCALI DEZEMBRO * DisponibilidadesR$ 4.045,340,00%
-
Valores a Pagar DEZ_ 2024 AUDITR$ 1.596,510,00%
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ESTATÍSTICAS do CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -20,76% | 0,49% | -19,48% | -23,41% | -31,77% | -32,91% | -7,21% |
| Volatilidade | 37,23% | 0,29% | 29,19% | 20,74% | 16,13% | 13,68% | 10,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
ATUAL
-
DRAWDOWN CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM
ATUAL
-