Rentabilidade (12m)
arrow_downward -11,38 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -11,08 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,86 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,83 BPreço da cota
R$ 1,347158
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JIVE DISTRESSED II FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JIVE DISTRESSED II FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JIVE DISTRESSED II FIM CP
-
CNPJ22.380.316/0001-99
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,96 B
-
Fundos de Investimento96,87%R$ 1.896.625.475,33
-
Valores a Receber2,98%R$ 58.415.872,46
-
Valores a Pagar0,14%R$ 2.805.700,11
-
Caixa0,00%R$ 3.874,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOR$ 1.744.535.670,9689,10%
-
Fundos de Investimento JIVE ATIVOS IMOBILIÁRIOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 101.671.987,785,19%
-
Fundos de Investimento JIVE PRECATÓRIOS SELECIONADOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSR$ 50.144.062,572,56%
-
Valores a Receber ITAU AGR$ 31.833.368,011,63%
-
Valores a Receber RAPOSOR$ 19.592.150,431,00%
-
Valores a Receber VAL RECEBER RECEBERR$ 5.246.309,320,27%
-
Valores a Pagar VALCONCILIARR$ 2.788.043,440,14%
-
Valores a Receber EMGEAR$ 1.744.044,700,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 273.754,020,01%
-
Valores a Pagar AUDITR$ 12.707,000,00%
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ESTATÍSTICAS do JIVE DISTRESSED II FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,46% | -1,05% | -8,48% | -11,38% | -11,08% | -19,07% | 34,72% |
| Volatilidade | 12,26% | 0,00% | 11,85% | 8,86% | 7,37% | 8,26% | 8,15% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JIVE DISTRESSED II FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JIVE DISTRESSED II FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN JIVE DISTRESSED II FIM CP
ATUAL
-