Rentabilidade (12m)
arrow_downward -27,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -32,07 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,97 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,32 BPreço da cota
R$ 0,967221
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JIVE DISTRESSED II FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JIVE DISTRESSED II FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JIVE DISTRESSED II FIM CP
-
CNPJ22.380.316/0001-99
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,80 B
-
Fundos de Investimento97,88%R$ 1.766.559.586,13
-
Valores a Receber1,96%R$ 35.393.973,94
-
Valores a Pagar0,16%R$ 2.853.269,72
-
Caixa0,00%R$ 5.436,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.675.721.180,5992,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 90.829.388,725,03%
-
Valores a Receber RAPOSOR$ 19.592.150,431,09%
-
Valores a Receber ITAU AGR$ 8.835.232,930,49%
-
Valores a Receber VAL RECEBER RECEBERR$ 5.246.309,320,29%
-
Valores a Pagar VALCONCILIARR$ 2.851.673,210,16%
-
Valores a Receber EMGEAR$ 1.720.281,260,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.016,820,00%
-
Caixa TAXA FISCALI DEZEMBRO * DisponibilidadesR$ 4.882,190,00%
-
Valores a Pagar DEZ_ 2024 AUDITR$ 1.596,510,00%
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ESTATÍSTICAS do JIVE DISTRESSED II FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -26,85% | 0,04% | -8,04% | -27,05% | -32,07% | -36,71% | -3,28% |
| Volatilidade | 21,41% | 0,85% | 14,70% | 20,97% | 15,93% | 13,46% | 10,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JIVE DISTRESSED II FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JIVE DISTRESSED II FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN JIVE DISTRESSED II FIM CP
ATUAL
-