Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,23 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,07 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 54,06 MPreço da cota
R$ 1,819251
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ETHICA FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ETHICA FIM CP IE
Taxa de administração
R$0,22%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
3
Taxa de saída
3
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ETHICA FIM CP IE
ETHICA FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ10.309.506/0001-30
GESTORPESSOA FISICA GALGO
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
226181Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 52,32 M
-
47,03%R$ 24.605.669,44
-
37,58%R$ 19.661.783,74
-
9,95%R$ 5.203.223,77
-
2,49%R$ 1.303.032,52
-
2,24%R$ 1.171.446,61
-
0,63%R$ 331.580,00
-
0,04%R$ 23.164,34
-
0,02%R$ 11.176,20
-
0,02%R$ 7.942,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.308.975,7221,62%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 9.848.591,3518,82%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 5.830.433,3411,14%
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 5.203.223,779,95%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.982.759,057,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.017.405,665,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.603.437,133,06%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.303.032,522,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.299.416,312,48%
-
Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * DisponibilidadesR$ 1.171.446,612,24%
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ESTATÍSTICAS do ETHICA FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,71% | 0,11% | 2,43% | 3,23% | 17,07% | -34,47% | 81,93% |
Volatilidade | 5,68% | 3,05% | 5,70% | 5,37% | 5,95% | 48,20% | 23,36% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ETHICA FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ETHICA FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ETHICA FIM CP IE
ATUAL
-