Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,62 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,81 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 57,18 MPreço da cota
R$ 2,021897
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ETHICA FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ETHICA FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ETHICA FIM CP IE
-
CNPJ10.309.506/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 72,34 M
-
Fundos de Investimento41,72%R$ 30.177.136,86
-
Títulos Públicos23,65%R$ 17.108.010,67
-
Valores a Receber11,28%R$ 8.158.216,48
-
Valores a Pagar10,90%R$ 7.885.329,08
-
Investimento Exterior6,78%R$ 4.906.815,53
-
Caixa4,54%R$ 3.283.844,70
-
Ações0,99%R$ 714.000,00
-
Outros0,09%R$ 64.890,00
-
Mercado Futuro0,06%R$ 41.371,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 17.108.010,6723,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.104.768,0418,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.450.897,2313,06%
-
Valores a Receber A RECEBER MOEDA ESTRANGEIRAR$ 8.142.753,0911,26%
-
Valores a Pagar A PAGAR MOEDA NACIONALR$ 5.708.495,657,89%
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 4.906.815,536,78%
-
Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * DisponibilidadesR$ 3.283.844,704,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.264.000,003,13%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.176.833,433,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.099.838,742,90%
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ESTATÍSTICAS do ETHICA FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,46% | -0,12% | 4,98% | 7,62% | 12,81% | 20,57% | 102,19% |
| Volatilidade | 3,18% | 2,79% | 3,66% | 3,34% | 4,33% | 4,71% | 21,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ETHICA FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ETHICA FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ETHICA FIM CP IE
ATUAL
-