ETHICA FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 54,06 M

Preço da cota

R$ 1,819251
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ETHICA FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ETHICA FIM CP IE

Taxa de administração
R$0,22%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
3
Taxa de saída
3

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ETHICA FIM CP IE

ETHICA FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ
10.309.506/0001-30
GESTOR
PESSOA FISICA GALGO
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

226181

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 52,32 M
  • Fundos de Investimento
    47,03%
    R$ 24.605.669,44
  • Títulos Públicos
    37,58%
    R$ 19.661.783,74
  • Investimento Exterior
    9,95%
    R$ 5.203.223,77
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    2,49%
    R$ 1.303.032,52
  • Caixa
    2,24%
    R$ 1.171.446,61
  • Ações
    0,63%
    R$ 331.580,00
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 23.164,34
  • Mercado Futuro
    0,02%
    R$ 11.176,20
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 7.942,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 11.308.975,72
    21,62%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.848.591,35
    18,82%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 5.830.433,34
    11,14%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 5.203.223,77
    9,95%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.982.759,05
    7,61%
  • R$ 3.017.405,66
    5,77%
  • R$ 1.603.437,13
    3,06%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.303.032,52
    2,49%
  • R$ 1.299.416,31
    2,48%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 1.171.446,61
    2,24%
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ESTATÍSTICAS do ETHICA FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,71% 0,11% 2,43% 3,23% 17,07% -34,47% 81,93%
Volatilidade 5,68% 3,05% 5,70% 5,37% 5,95% 48,20% 23,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ETHICA FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ETHICA FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS ETHICA FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN ETHICA FIM CP IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO