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G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 37,30 M

Preço da cota

R$ 1,435611

Rentabilidade G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

-
CNPJ
37.227.760/0001-46
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 40,53 M
  • Investimento Exterior
    98,90%
    R$ 40.083.503,92
  • Títulos Públicos
    0,62%
    R$ 250.124,45
  • Valores a Pagar
    0,40%
    R$ 162.331,15
  • Fundos de Investimento
    0,06%
    R$ 24.642,80
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 7.601,92
  • Caixa
    0,01%
    R$ 2.998,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 40.083.503,92
    98,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 203.319,04
    0,50%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 162.331,15
    0,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.805,41
    0,12%
  • Fundos de Investimento
    G5 FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 24.642,80
    0,06%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 7.601,92
    0,02%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 2.998,97
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -10,15% -1,70% -3,52% 2,66% 26,82% 23,10% 43,56%
Volatilidade 11,61% 5,77% 12,16% 12,12% 12,10% 13,10% 14,62%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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