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G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 32,55 M

Preço da cota

R$ 1,244530

Rentabilidade G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

-
CNPJ
37.227.760/0001-46
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 30,94 M
  • Investimento Exterior
    99,30%
    R$ 30.725.003,47
  • Títulos Públicos
    0,60%
    R$ 185.799,39
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 23.032,77
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 6.739,96
  • Fundos de Investimento
    0,00%
    R$ 863,06
  • Caixa
    0,00%
    R$ 272,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 30.725.003,47
    99,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 185.799,39
    0,60%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 23.032,77
    0,07%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 6.739,96
    0,02%
  • Fundos de Investimento
    G5 FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 863,06
    0,00%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 272,06
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,04% 0,95% 4,96% 8,22% 13,61% 16,22% 24,45%
Volatilidade 9,95% 12,06% 10,53% 11,54% 14,01% 14,52% 15,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO