Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,15 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 78,98 MPreço da cota
R$ 1,159805
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 ALL SPE SIT FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 ALL SPE SIT FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 ALL SPE SIT FIM CP IE
-
CNPJ43.935.911/0001-13
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 75,70 M
-
Fundos de Investimento99,63%R$ 75.418.559,31
-
Títulos Públicos0,27%R$ 200.653,58
-
Valores a Pagar0,11%R$ 80.845,15
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.231,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 36.264.653,8747,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 24.386.707,0732,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.696.909,0511,49%
-
Fundos de Investimento XP SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 5.584.808,337,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 485.480,990,64%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 129.087,820,17%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 80.845,150,11%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 71.565,760,09%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.231,640,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 ALL SPE SIT FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,15% | 0,03% | 11,15% | 17,15% | 26,34% | -% | 16,52% |
| Volatilidade | 9,34% | 1,60% | 10,26% | 9,07% | 8,03% | 7,82% | 7,82% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 ALL SPE SIT FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 ALL SPE SIT FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 ALL SPE SIT FIM CP IE
ATUAL
-