Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,62 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 84,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,40 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 161,11 MPreço da cota
R$ 1,926085
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 ALL SPE SIT FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 ALL SPE SIT FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 ALL SPE SIT FIM CP IE
-
CNPJ43.935.911/0001-13
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 153,52 M
-
Fundos de Investimento98,88%R$ 151.798.880,86
-
Valores a Pagar0,98%R$ 1.499.468,73
-
Títulos Públicos0,14%R$ 219.011,21
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.785,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 95.586.959,4362,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 30.824.999,5720,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.923.277,9610,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.716.234,634,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.747.409,271,79%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.499.468,730,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 140.911,280,09%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 78.099,930,05%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.785,400,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 ALL SPE SIT FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,24% | 0,38% | -0,20% | 7,62% | 84,74% | 100,14% | 93,50% |
| Volatilidade | 10,05% | 4,06% | 12,00% | 9,40% | 25,12% | 20,83% | 18,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 ALL SPE SIT FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 ALL SPE SIT FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 ALL SPE SIT FIM CP IE
ATUAL
-