Rentabilidade (12m)
arrow_downward -16,60 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -5,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,45 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 70,36 MPreço da cota
R$ 1,719065
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG CANARY VENTCAP FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CSHG CANARY VENTCAP FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CSHG CANARY VENTCAP FIM CP IE
-
CNPJ31.713.528/0001-31
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 76,72 M
-
Investimento Exterior98,42%R$ 75.507.635,38
-
Títulos Públicos0,83%R$ 635.787,18
-
Fundos de Investimento0,73%R$ 557.943,52
-
Valores a Pagar0,02%R$ 16.282,05
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.625,60
-
Caixa0,00%R$ 50,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 75.507.635,3898,42%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 635.787,180,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 557.943,520,73%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 16.282,050,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.625,600,00%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 50,010,00%
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ESTATÍSTICAS do CSHG CANARY VENTCAP FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -27,66% | -7,35% | -9,68% | -16,60% | -5,76% | 32,35% | 71,91% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 21,95% | 20,45% | 21,91% | 24,67% | 22,94% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CSHG CANARY VENTCAP FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CSHG CANARY VENTCAP FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN CSHG CANARY VENTCAP FIM CP IE
ATUAL
-