ESMERALDA FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,67 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 21,11 M

Preço da cota

R$ 114,1406
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESMERALDA FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ESMERALDA FIM CP IE

Taxa de administração
0,33%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica -
Taxa de saída
Não se Aplica -

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ESMERALDA FIM CP IE

ESMERALDA FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ
23.379.337/0001-57
GESTOR
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

407984

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 20,07 M
  • Fundos de Investimento
    71,62%
    R$ 14.371.616,94
  • Debêntures
    19,19%
    R$ 3.849.793,09
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    7,74%
    R$ 1.552.856,48
  • Valores a Receber
    1,03%
    R$ 206.698,35
  • Títulos Públicos
    0,34%
    R$ 68.070,26
  • Caixa
    0,05%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 7.017,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ESMERALDA FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,92% 0,67% 7,14% 10,61% 18,76% 23,76% 14,14%
Volatilidade 1,58% 0,95% 1,55% 1,67% 1,67% 2,45% 24,95%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ESMERALDA FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ESMERALDA FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS ESMERALDA FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN ESMERALDA FIM CP IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO