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ESMERALDA FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -37,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -31,87 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 89,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 15,32 M

Preço da cota

R$ 87,2782

Rentabilidade ESMERALDA FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESMERALDA FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ESMERALDA FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ESMERALDA FIM CP IE

-
CNPJ
23.379.337/0001-57
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 25,89 M
  • Fundos de Investimento
    85,73%
    R$ 22.196.301,50
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    8,12%
    R$ 2.101.595,66
  • Debêntures
    5,04%
    R$ 1.304.340,14
  • Valores a Pagar
    0,71%
    R$ 184.883,36
  • Títulos Públicos
    0,36%
    R$ 94.056,26
  • Caixa
    0,04%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 781,27
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ESTATÍSTICAS do ESMERALDA FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,06% -0,02% 1,06% -37,47% -31,87% -23,46% -12,72%
Volatilidade 1,90% 0,00% 1,90% 89,08% 55,19% 43,35% 31,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ESMERALDA FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ESMERALDA FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS ESMERALDA FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN ESMERALDA FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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