Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,61 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,67 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 21,11 MPreço da cota
R$ 114,1406
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESMERALDA FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESMERALDA FIM CP IE
Taxa de administração
0,33%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica -
Taxa de saída
Não se Aplica -
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESMERALDA FIM CP IE
ESMERALDA FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ23.379.337/0001-57
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
407984Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 20,07 M
-
Fundos de Investimento71,62%R$ 14.371.616,94
-
Debêntures19,19%R$ 3.849.793,09
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB7,74%R$ 1.552.856,48
-
Valores a Receber1,03%R$ 206.698,35
-
Títulos Públicos0,34%R$ 68.070,26
-
Caixa0,05%R$ 10.000,00
-
Valores a Pagar0,03%R$ 7.017,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.789.228,8013,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.019.335,665,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 994.305,994,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 779.863,993,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 776.561,303,87%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 692.414,723,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 658.801,213,28%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 609.488,473,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 545.525,172,72%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IVR$ 509.172,372,54%
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ESTATÍSTICAS do ESMERALDA FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,92% | 0,67% | 7,14% | 10,61% | 18,76% | 23,76% | 14,14% |
| Volatilidade | 1,58% | 0,95% | 1,55% | 1,67% | 1,67% | 2,45% | 24,95% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESMERALDA FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESMERALDA FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ESMERALDA FIM CP IE
ATUAL
-