Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,82 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,27 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 24,44 MPreço da cota
R$ 137,7669
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESMERALDA FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESMERALDA FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESMERALDA FIM CP IE
-
CNPJ23.379.337/0001-57
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 25,53 M
-
Fundos de Investimento77,61%R$ 19.816.795,79
-
Debêntures11,40%R$ 2.911.750,18
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB7,64%R$ 1.950.832,37
-
Valores a Pagar2,97%R$ 758.190,24
-
Títulos Públicos0,33%R$ 85.535,88
-
Caixa0,04%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 136,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.607.770,2918,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.550.744,5813,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.282.264,405,02%
-
Fundos de Investimento JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 1.159.658,884,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.022.504,884,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 927.923,823,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 887.947,213,48%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 791.743,783,10%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 758.190,242,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 616.166,122,41%
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ESTATÍSTICAS do ESMERALDA FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,95% | -0,25% | 5,58% | 10,82% | 23,27% | 34,88% | 37,77% |
| Volatilidade | 1,16% | 1,30% | 1,51% | 1,50% | 1,45% | 1,51% | 22,09% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESMERALDA FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESMERALDA FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ESMERALDA FIM CP IE
ATUAL
-