ESMERALDA FIC FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 28,17 M

Preço da cota

R$ 8,918267

Rentabilidade ESMERALDA FIC FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESMERALDA FIC FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ESMERALDA FIC FIM CP IE

Taxa de administração
0,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ESMERALDA FIC FIM CP IE

ESMERALDA FIC FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ
04.804.980/0001-36
GESTOR
BNY MELLON ALOCACAO DE PATRIMONIO
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

166219

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 28,30 M
  • Fundos de Investimento
    99,77%
    R$ 28.229.231,56
  • Valores a Pagar
    0,14%
    R$ 39.907,08
  • Caixa
    0,06%
    R$ 17.455,83
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 8.437,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ESMERALDA FIC FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,86% -1,36% 3,66% -1,30% 9,98% 16,77% 436,92%
Volatilidade 4,85% 3,37% 4,83% 5,46% 5,24% 6,87% 3,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ESMERALDA FIC FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ESMERALDA FIC FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS ESMERALDA FIC FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN ESMERALDA FIC FIM CP IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO