Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,94 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,96 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,85 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 23,30 MPreço da cota
R$ 10,2695
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESMERALDA FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESMERALDA FIC FIM CP IE
Taxa de administração
0,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESMERALDA FIC FIM CP IE
ESMERALDA FC FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ04.804.980/0001-36
GESTORXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
166219Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 26,42 M
-
Fundos de Investimento99,93%R$ 26.396.342,45
-
Valores a Pagar0,07%R$ 17.792,57
-
Caixa0,00%R$ 1.000,50
-
Valores a Receber0,00%R$ 178,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.968.269,0541,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.521.098,889,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.110.336,697,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.585.765,876,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.554.023,605,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.533.323,805,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.409.007,415,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.254.940,344,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.012.705,603,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 509.790,011,93%
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ESTATÍSTICAS do ESMERALDA FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,31% | -0,40% | 4,71% | 8,94% | 13,96% | 17,36% | 518,27% |
| Volatilidade | 1,78% | 1,63% | 2,02% | 1,85% | 3,44% | 4,19% | 3,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESMERALDA FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESMERALDA FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ESMERALDA FIC FIM CP IE
ATUAL
-