Rentabilidade (12m)
arrow_downward -3,02 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 7,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,95 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 19,09 MPreço da cota
R$ 2,193534
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EQUILIBRIO FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EQUILIBRIO FIM CP IE
Taxa de administração
0,51%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EQUILIBRIO FIM CP IE
EQUILIBRIO FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ13.591.875/0001-57
GESTORXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
289981Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 18,83 M
-
Fundos de Investimento90,07%R$ 16.962.725,28
-
Títulos Públicos7,13%R$ 1.342.144,14
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB2,43%R$ 457.362,58
-
Valores a Receber0,18%R$ 34.166,89
-
Valores a Pagar0,17%R$ 32.477,94
-
Debêntures0,01%R$ 2.061,24
-
Caixa0,01%R$ 1.794,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.567.890,7929,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.396.557,1212,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.066.022,4210,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 939.400,704,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 937.900,174,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 866.056,174,60%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 668.287,593,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 486.259,682,58%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 470.808,512,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 470.138,042,50%
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ESTATÍSTICAS do EQUILIBRIO FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,52% | -0,52% | 1,25% | -3,02% | 7,67% | 5,02% | 119,35% |
| Volatilidade | 4,42% | 2,95% | 4,36% | 4,95% | 5,44% | 7,35% | 13,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EQUILIBRIO FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EQUILIBRIO FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EQUILIBRIO FIM CP IE
ATUAL
-