Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,68 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,26 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,99 MPreço da cota
R$ 2,445671
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EQUILIBRIO FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EQUILIBRIO FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EQUILIBRIO FIM CP IE
-
CNPJ13.591.875/0001-57
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 17,54 M
-
Fundos de Investimento52,41%R$ 9.194.140,95
-
Títulos Públicos25,25%R$ 4.429.047,74
-
Debêntures17,74%R$ 3.111.120,99
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB3,38%R$ 592.134,16
-
Valores a Receber0,61%R$ 107.540,94
-
Caixa0,55%R$ 95.947,20
-
Valores a Pagar0,07%R$ 11.990,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.331.369,6124,69%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.137.413,3012,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.716.381,859,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.096.505,096,25%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 850.385,464,85%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 846.889,074,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 630.315,443,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 606.776,243,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 594.359,913,39%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 592.134,163,38%
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ESTATÍSTICAS do EQUILIBRIO FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,22% | -0,57% | 5,11% | 8,68% | 11,26% | 8,72% | 144,57% |
| Volatilidade | 2,47% | 3,85% | 2,51% | 2,30% | 3,80% | 4,28% | 12,32% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EQUILIBRIO FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EQUILIBRIO FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EQUILIBRIO FIM CP IE
ATUAL
-