Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,96 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 184,96 MPreço da cota
R$ 2,445178
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APORTE E RESGATE DO FUNDO XPA HARPIA FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO XPA HARPIA FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
XPA HARPIA FIC FIM CP IE
-
CNPJ26.516.247/0001-59
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 235,53 M
-
Fundos de Investimento96,75%R$ 227.880.781,38
-
Valores a Pagar3,25%R$ 7.647.258,33
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.447,10
-
Caixa0,00%R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 110.172.969,3046,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 70.640.745,0029,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 39.708.661,3216,86%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 7.647.258,333,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.358.405,763,12%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.447,100,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 2.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do XPA HARPIA FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,96% | -0,95% | 4,52% | 18,74% | 2,96% | 1,97% | 144,52% |
| Volatilidade | 9,82% | 10,85% | 10,33% | 9,09% | 10,24% | 12,86% | 12,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO XPA HARPIA FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE XPA HARPIA FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN XPA HARPIA FIC FIM CP IE
ATUAL
-