Rentabilidade (6m)
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R$ 74,94 MPreço da cota
R$ 10,8697
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER CASH BLACK VII CI RF REF DI - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER CASH BLACK VII CI RF REF DI - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTANDER CASH BLACK VII CI RF REF DI - RESP LIMITADA
SANTANDER CASH BLACK VII CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
CNPJ53.306.062/0001-92
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 137,70 M
-
Títulos Públicos99,96%R$ 137.642.410,12
-
Valores a Pagar0,02%R$ 29.569,86
-
Valores a Receber0,01%R$ 15.089,16
-
Caixa0,01%R$ 10.012,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 105.273.266,6076,45%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.787.634,4012,92%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 14.581.509,1210,59%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 29.569,860,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 15.089,160,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.012,980,01%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER CASH BLACK VII CI RF REF DI - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,77% | 0,59% | -% | -% | -% | -% | 4,77% |
| Volatilidade | 0,05% | 0,11% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTANDER CASH BLACK VII CI RF REF DI - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTANDER CASH BLACK VII CI RF REF DI - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTANDER CASH BLACK VII CI RF REF DI - RESP LIMITADA
ATUAL
-