Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,43 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,58 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 78,23 MPreço da cota
R$ 2,380375
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI EM AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI EM AÇÕES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI EM AÇÕES
-
CNPJ21.624.975/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 94,53 M
-
Fundos de Investimento99,67%R$ 94.213.928,54
-
Títulos Públicos0,31%R$ 297.525,07
-
Valores a Pagar0,01%R$ 7.719,54
-
Valores a Receber0,01%R$ 6.973,55
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 49.685.690,6652,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 44.528.237,8847,11%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 297.525,070,31%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 7.719,540,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 6.973,550,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI EM AÇÕES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,26% | 0,31% | 14,26% | 10,43% | 12,22% | 35,10% | 138,04% |
| Volatilidade | 17,91% | 9,12% | 17,76% | 15,58% | 14,56% | 16,58% | 22,46% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI EM AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI EM AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI EM AÇÕES
ATUAL
-