Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 7,50 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 101,10 MPreço da cota
R$ 2,158945
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA
-
CNPJ21.624.975/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 112,71 M
-
99,70%R$ 112.367.174,72
-
0,30%R$ 335.699,34
-
0,00%R$ 5.094,37
-
0,00%R$ 1.000,00
-
0,00%R$ 328,95
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 58.183.083,0751,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 54.184.091,6548,07%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 335.699,340,30%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 5.094,370,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 328,950,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -6,37% | -3,10% | 8,80% | 17,03% | 7,50% | 1,95% | 115,89% |
Volatilidade | 12,16% | 13,06% | 13,52% | 14,11% | 17,72% | 17,95% | 23,27% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA
ATUAL
-