Rentabilidade (12m)
arrow_downward -21,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 4,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 109,10 MPreço da cota
R$ 1,771149
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA
Taxa de administração
0,01%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA
ENERPREV CONSOLIDADOR FICFI EM ACOES
CNPJ21.624.975/0001-60
GESTORSUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE REC
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Índice Ativo
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPACódigo do fundo
392571Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 150,26 M
-
Fundos de Investimento99,99%R$ 150.235.790,90
-
Títulos Públicos0,01%R$ 10.717,02
-
Valores a Pagar0,01%R$ 9.879,11
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 354,68
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 92.902.837,2461,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 57.332.953,6638,16%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 10.717,020,01%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 9.879,110,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 354,680,00%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,44% | -9,67% | -4,07% | -21,06% | 4,44% | 0,12% | 77,11% |
| Volatilidade | 17,53% | 14,31% | 17,25% | 18,89% | 20,19% | 30,59% | 24,48% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA
ATUAL
-