ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -21,06 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,89 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 109,10 M

Preço da cota

R$ 1,771149

Rentabilidade ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA

Taxa de administração
0,01%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA

ENERPREV CONSOLIDADOR FICFI EM ACOES
CNPJ
21.624.975/0001-60
GESTOR
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE REC
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Índice Ativo
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA

Código do fundo

392571

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 150,26 M
  • Fundos de Investimento
    99,99%
    R$ 150.235.790,90
  • Títulos Públicos
    0,01%
    R$ 10.717,02
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 9.879,11
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 354,68
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    R$ 92.902.837,24
    61,83%
  • Fundos de Investimento
    R$ 57.332.953,66
    38,16%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 10.717,02
    0,01%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 9.879,11
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 354,68
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,44% -9,67% -4,07% -21,06% 4,44% 0,12% 77,11%
Volatilidade 17,53% 14,31% 17,25% 18,89% 20,19% 30,59% 24,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO