Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,26 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,45 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 101,83 MPreço da cota
R$ 2,174707
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA
-
CNPJ21.624.975/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 112,71 M
-
Fundos de Investimento99,70%R$ 112.367.174,72
-
Títulos Públicos0,30%R$ 335.699,34
-
Valores a Pagar0,00%R$ 5.094,37
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 328,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 58.183.083,0751,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 54.184.091,6548,07%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 335.699,340,30%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 5.094,370,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 328,950,00%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,69% | -2,39% | 9,47% | 18,26% | 11,45% | 2,30% | 117,47% |
| Volatilidade | 12,10% | 12,81% | 13,50% | 14,10% | 17,62% | 17,94% | 23,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FIA
ATUAL
-