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ENERPREV FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,59 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 41,97 M

Preço da cota

R$ 2,535674

Rentabilidade ENERPREV FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ENERPREV FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ENERPREV FIC FIA

-
CNPJ
21.624.927/0001-72
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 45,96 M
  • Fundos de Investimento
    99,93%
    R$ 45.929.792,67
  • Caixa
    0,04%
    R$ 18.522,50
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 13.053,20
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.041,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRAM FIA IBOVESPA arrow_forward
    R$ 45.929.792,67
    99,93%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 18.522,50
    0,04%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 13.053,20
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.041,69
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ENERPREV FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,93% -0,36% 16,03% 10,59% 17,48% 42,17% 153,57%
Volatilidade 16,36% 0,00% 16,28% 15,18% 14,38% 16,89% 22,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERPREV FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERPREV FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS ENERPREV FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ENERPREV FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ENERPREV FIC FIA

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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