ENERPREV FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -21,68 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 69,15 M

Preço da cota

R$ 1,799740
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ENERPREV FIC FIA

Taxa de administração
0,17%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ENERPREV FIC FIA

ENERPREV FC DE FIA
CNPJ
21.624.927/0001-72
GESTOR
BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Índice Ativo
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBRX

Código do fundo

392618

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 92,94 M
  • Fundos de Investimento
    99,97%
    R$ 92.911.077,63
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 19.170,30
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.563,95
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 354,68
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    R$ 92.911.077,63
    99,97%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 19.170,30
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.563,95
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 354,68
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,22% -10,62% -5,69% -21,68% 3,79% -0,59% 79,97%
Volatilidade 18,80% 17,79% 18,52% 20,11% 20,79% 30,89% 24,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERPREV FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERPREV FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS ENERPREV FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ENERPREV FIC FIA

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO