Rentabilidade (12m)
arrow_downward -21,68 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 3,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 69,15 MPreço da cota
R$ 1,799740
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV FIC FIA
Taxa de administração
0,17%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV FIC FIA
ENERPREV FC DE FIA
CNPJ21.624.927/0001-72
GESTORBRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Índice Ativo
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBRXCódigo do fundo
392618Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 92,94 M
-
Fundos de Investimento99,97%R$ 92.911.077,63
-
Valores a Pagar0,02%R$ 19.170,30
-
Caixa0,01%R$ 10.563,95
-
Valores a Receber0,00%R$ 354,68
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 92.911.077,6399,97%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 19.170,300,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.563,950,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 354,680,00%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,22% | -10,62% | -5,69% | -21,68% | 3,79% | -0,59% | 79,97% |
| Volatilidade | 18,80% | 17,79% | 18,52% | 20,11% | 20,79% | 30,89% | 24,46% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV FIC FIA
ATUAL
-