Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,58 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 52,93 MPreço da cota
R$ 2,281344
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV FIC FIA
-
CNPJ21.624.927/0001-72
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 58,21 M
-
Fundos de Investimento99,96%R$ 58.181.529,89
-
Caixa0,02%R$ 12.454,43
-
Valores a Pagar0,02%R$ 11.132,61
-
Valores a Receber0,00%R$ 218,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 58.181.529,8999,96%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 12.454,430,02%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 11.132,610,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 218,950,00%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,36% | -1,12% | 10,50% | 21,20% | 14,04% | 4,74% | 128,13% |
| Volatilidade | 12,15% | 12,28% | 13,39% | 14,58% | 18,50% | 18,74% | 23,33% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV FIC FIA
ATUAL
-