ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 570,10 M

Preço da cota

R$ 1,760084

Rentabilidade ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF

Taxa de administração
0,01%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF

ENERPREV CONSOLIDADOR FICFI RF
CNPJ
21.624.950/0001-67
GESTOR
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE REC
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

392626

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 592,31 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 592.277.170,60
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 23.084,19
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.987,70
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 517,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 340.253.699,31
    57,45%
  • Fundos de Investimento
    R$ 252.023.471,29
    42,55%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 23.084,19
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.987,70
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 517,80
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,30% 0,75% 5,49% 9,16% 11,70% 15,42% 76,01%
Volatilidade 0,52% 0,14% 0,51% 0,49% 0,51% 0,86% 0,78%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF

ATUAL -

COTISTAS ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO