Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,96 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 798,11 MPreço da cota
R$ 2,190909
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
-
CNPJ21.624.950/0001-67
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 791,42 M
-
99,99%R$ 791.374.834,88
-
0,00%R$ 26.682,99
-
0,00%R$ 12.306,46
-
0,00%R$ 4.497,48
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 421.291.184,3453,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 370.083.650,5446,76%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 26.682,990,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 12.306,460,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.497,480,00%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,72% | 0,76% | 5,83% | 12,96% | 28,05% | 37,04% | 119,09% |
Volatilidade | 0,21% | 0,19% | 0,33% | 0,27% | 2,46% | 2,03% | 1,36% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
ATUAL
-