ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,24 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,64 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,68 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 862,85 M

Preço da cota

R$ 2,530268

Rentabilidade ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF

-
CNPJ
21.624.950/0001-67
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 886,91 M
  • Fundos de Investimento
    99,99%
    R$ 886.865.235,92
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 28.955,08
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 17.173,07
  • Caixa
    0,00%
    R$ 899,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    R$ 469.694.120,94
    52,96%
  • R$ 417.171.114,98
    47,04%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 28.955,08
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 17.173,07
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 899,45
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,97% 0,31% 6,56% 12,24% 25,64% 42,91% 153,03%
Volatilidade 0,23% 0,06% 0,24% 0,68% 0,53% 2,05% 1,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF

ATUAL -

COTISTAS ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO