Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,16 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,49 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 570,10 MPreço da cota
R$ 1,760084
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
Taxa de administração
0,01%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
ENERPREV CONSOLIDADOR FICFI RF
CNPJ21.624.950/0001-67
GESTORSUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE REC
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
392626Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 592,31 M
-
Fundos de Investimento100,00%R$ 592.277.170,60
-
Valores a Pagar0,00%R$ 23.084,19
-
Caixa0,00%R$ 5.987,70
-
Valores a Receber0,00%R$ 517,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 340.253.699,3157,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 252.023.471,2942,55%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 23.084,190,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.987,700,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 517,800,00%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,30% | 0,75% | 5,49% | 9,16% | 11,70% | 15,42% | 76,01% |
| Volatilidade | 0,52% | 0,14% | 0,51% | 0,49% | 0,51% | 0,86% | 0,78% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
ATUAL
-