Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,35 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,32 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 402,29 MPreço da cota
R$ 2,563191
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV SUL AMÉRICA FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV SUL AMÉRICA FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV SUL AMÉRICA FI RF
-
CNPJ21.624.914/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 303,82 M
-
100,00%R$ 303.819.588,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 199.872.515,3565,79%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 37.458.813,2812,33%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 26.528.064,748,73%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 25.801.259,938,49%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.158.935,584,66%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV SUL AMÉRICA FI RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 7,05% | 0,40% | 6,63% | 12,35% | 25,92% | 42,99% | 156,32% |
Volatilidade | 0,23% | 0,05% | 0,23% | 1,32% | 0,96% | 0,80% | 0,83% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV SUL AMÉRICA FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV SUL AMÉRICA FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV SUL AMÉRICA FI RF
ATUAL
-