ENERPREV SUL AMERICA FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,76 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 340,39 M

Preço da cota

R$ 1,778525

Rentabilidade ENERPREV SUL AMERICA FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV SUL AMERICA FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ENERPREV SUL AMERICA FI RF

Taxa de administração
R$0,14%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ENERPREV SUL AMERICA FI RF

ENERPREV SUL AMERICA FI RF
CNPJ
21.624.914/0001-01
GESTOR
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE REC
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

392596

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 340,34 M
  • Títulos Públicos
    57,58%
    R$ 195.960.938,43
  • Debêntures
    21,18%
    R$ 72.082.489,83
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    20,45%
    R$ 69.589.223,92
  • Títulos Privados
    0,78%
    R$ 2.658.377,93
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 55.403,16
  • Opções
    0,00%
    R$ 14.112,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.440,19
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 517,80
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -22.278,29
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 77.519.048,65
    22,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 58.704.911,87
    17,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 33.571.964,75
    9,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.113.345,21
    5,62%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 8.072.189,34
    2,37%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.136.931,01
    2,10%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.717.550,26
    1,97%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.577.339,46
    1,93%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.986.152,16
    1,76%
  • Debêntures CPGEB1
    R$ 5.777.937,51
    1,70%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV SUL AMERICA FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,38% 0,72% 5,58% 9,75% 13,26% 15,58% 77,85%
Volatilidade 0,89% 0,10% 0,88% 0,76% 0,68% 1,16% 0,84%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERPREV SUL AMERICA FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERPREV SUL AMERICA FI RF

ATUAL -

COTISTAS ENERPREV SUL AMERICA FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ENERPREV SUL AMERICA FI RF

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO