Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,75 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,26 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,76 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 340,39 MPreço da cota
R$ 1,778525
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV SUL AMERICA FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV SUL AMERICA FI RF
Taxa de administração
R$0,14%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV SUL AMERICA FI RF
ENERPREV SUL AMERICA FI RF
CNPJ21.624.914/0001-01
GESTORSUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE REC
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
392596Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 340,34 M
-
57,58%R$ 195.960.938,43
-
21,18%R$ 72.082.489,83
-
20,45%R$ 69.589.223,92
-
0,78%R$ 2.658.377,93
-
0,02%R$ 55.403,16
-
0,00%R$ 14.112,00
-
0,00%R$ 5.440,19
-
0,00%R$ 517,80
-
-0,01%R$ -22.278,29
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 77.519.048,6522,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 58.704.911,8717,25%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 33.571.964,759,86%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.113.345,215,62%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 8.072.189,342,37%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 7.136.931,012,10%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 6.717.550,261,97%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 6.577.339,461,93%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 5.986.152,161,76%
-
Debêntures CPGEB1R$ 5.777.937,511,70%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV SUL AMERICA FI RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,38% | 0,72% | 5,58% | 9,75% | 13,26% | 15,58% | 77,85% |
Volatilidade | 0,89% | 0,10% | 0,88% | 0,76% | 0,68% | 1,16% | 0,84% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV SUL AMERICA FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV SUL AMERICA FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV SUL AMERICA FI RF
ATUAL
-