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ENERPREV SUL AMÉRICA FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,35 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 402,29 M

Preço da cota

R$ 2,563191

Rentabilidade ENERPREV SUL AMÉRICA FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV SUL AMÉRICA FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ENERPREV SUL AMÉRICA FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ENERPREV SUL AMÉRICA FI RF

-
CNPJ
21.624.914/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 303,82 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 303.819.588,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 199.872.515,35
    65,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 37.458.813,28
    12,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 26.528.064,74
    8,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.801.259,93
    8,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.158.935,58
    4,66%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV SUL AMÉRICA FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,05% 0,40% 6,52% 12,35% 25,79% 42,84% 156,32%
Volatilidade 0,23% 0,05% 0,23% 1,32% 0,97% 0,80% 0,83%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERPREV SUL AMÉRICA FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERPREV SUL AMÉRICA FI RF

ATUAL -

COTISTAS ENERPREV SUL AMÉRICA FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ENERPREV SUL AMÉRICA FI RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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