Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,62 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,95 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 371,94 MPreço da cota
R$ 2,224835
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV SUL AMERICA FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV SUL AMERICA FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV SUL AMERICA FI RF
-
CNPJ21.624.914/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 370,51 M
-
Títulos Públicos67,94%R$ 251.717.092,33
-
Debêntures16,36%R$ 60.615.059,14
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB14,76%R$ 54.683.672,74
-
Títulos Privados0,92%R$ 3.418.313,71
-
Valores a Pagar0,01%R$ 51.306,22
-
Opções0,01%R$ 21.809,00
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 480,33
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 129.388.258,1534,92%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 78.407.887,1121,16%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 23.944.376,426,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.268.722,183,85%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 9.329.009,602,52%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGER$ 9.290.600,372,51%
-
Debêntures CCROA6R$ 9.071.767,872,45%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 9.025.416,302,44%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 6.713.122,901,81%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.707.848,471,54%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ENERPREV SUL AMERICA FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,23% | 0,27% | 5,79% | 12,62% | 27,95% | 38,32% | 122,48% |
| Volatilidade | 0,27% | 0,45% | 0,29% | 0,33% | 0,27% | 0,51% | 0,77% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV SUL AMERICA FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV SUL AMERICA FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV SUL AMERICA FI RF
ATUAL
-