Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,59 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,31 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 799,02 MPreço da cota
R$ 2,203794
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
-
CNPJ21.624.950/0001-67
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 791,11 M
-
Fundos de Investimento100,00%R$ 791.077.869,98
-
Valores a Pagar0,00%R$ 23.492,22
-
Caixa0,00%R$ 6.120,34
-
Valores a Receber0,00%R$ 542,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 420.667.764,5653,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 370.410.105,4246,82%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 23.492,220,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 6.120,340,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 542,670,00%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,33% | 0,46% | 5,57% | 12,59% | 27,82% | 37,51% | 120,38% |
| Volatilidade | 0,30% | 0,48% | 0,29% | 0,31% | 2,46% | 2,03% | 1,35% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
ATUAL
-