Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,34 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,41 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,46 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 460,53 MPreço da cota
R$ 2,514428
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV FI RF
-
CNPJ21.624.866/0001-43
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 485,17 M
-
75,98%R$ 368.646.966,36
-
19,26%R$ 93.446.067,85
-
3,09%R$ 14.968.533,05
-
1,50%R$ 7.259.647,04
-
0,16%R$ 769.249,13
-
0,02%R$ 80.870,87
-
0,00%R$ 10.699,66
-
0,00%R$ 1.000,00
-
0,00%R$ -17.546,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 93.446.067,8519,26%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 52.935.701,7910,91%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 47.975.867,069,89%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 38.233.926,927,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.844.763,416,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.427.199,296,27%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 27.477.456,935,66%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 23.564.014,024,86%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 22.789.560,064,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 22.677.743,204,67%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV FI RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 6,58% | 0,94% | 6,58% | 12,34% | 25,41% | 42,92% | 151,44% |
Volatilidade | 0,26% | 0,00% | 0,26% | 0,46% | 0,43% | 0,42% | 0,70% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV FI RF
ATUAL
-