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ENERPREV FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,59 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,30 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 494,29 M

Preço da cota

R$ 2,770750

Rentabilidade ENERPREV FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ENERPREV FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ENERPREV FI RF

-
CNPJ
21.624.866/0001-43
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 485,17 M
  • Títulos Públicos
    75,98%
    R$ 368.646.966,36
  • Fundos de Investimento
    19,26%
    R$ 93.446.067,85
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    3,09%
    R$ 14.968.533,05
  • Debêntures
    1,50%
    R$ 7.259.647,04
  • Títulos Privados
    0,16%
    R$ 769.249,13
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 80.870,87
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 10.699,66
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -17.546,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRAM FI RF CP BANCOS arrow_forward
    R$ 93.446.067,85
    19,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 52.935.701,79
    10,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 47.975.867,06
    9,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 38.233.926,92
    7,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.844.763,41
    6,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.427.199,29
    6,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 27.477.456,93
    5,66%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.564.014,02
    4,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.789.560,06
    4,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.677.743,20
    4,67%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,58% 0,31% 6,97% 14,59% 27,17% 43,97% 177,08%
Volatilidade 0,33% 0,45% 0,36% 0,30% 0,43% 0,40% 0,68%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENERPREV FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENERPREV FI RF

ATUAL -

COTISTAS ENERPREV FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ENERPREV FI RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO