Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,42 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,14 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,35 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 231,74 MPreço da cota
R$ 1,753544
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV FI RF
Taxa de administração
0,16%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV FI RF
ENERPREV FI RF
CNPJ21.624.866/0001-43
GESTORBRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
392545Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 252,10 M
-
65,96%R$ 166.279.422,60
-
18,27%R$ 46.052.908,50
-
14,65%R$ 36.920.398,89
-
1,11%R$ 2.804.605,31
-
0,02%R$ 44.700,95
-
0,00%R$ 8.570,99
-
0,00%R$ 1.000,00
-
-0,01%R$ -13.404,17
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 61.462.401,9124,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 24.586.186,649,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 23.426.738,939,29%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 20.303.408,248,05%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 20.129.444,217,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 18.577.383,257,37%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 15.216.057,066,04%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 13.668.661,655,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.334.212,254,89%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 5.933.086,632,35%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV FI RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,15% | 0,72% | 5,32% | 8,42% | 10,14% | 15,29% | 75,35% |
Volatilidade | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,35% | 0,45% | 0,67% | 0,77% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV FI RF
ATUAL
-