Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,76 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,95 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 425,39 MPreço da cota
R$ 2,199320
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV FI RF
-
CNPJ21.624.866/0001-43
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 420,89 M
-
Títulos Públicos56,32%R$ 237.061.602,83
-
Fundos de Investimento35,96%R$ 151.357.242,61
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB4,87%R$ 20.505.205,86
-
Debêntures2,65%R$ 11.145.021,71
-
Títulos Privados0,18%R$ 764.103,31
-
Valores a Pagar0,03%R$ 111.180,17
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 480,33
-
Mercado Futuro-0,01%R$ -55.701,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 86.725.434,9220,61%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 76.995.083,5418,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 64.631.807,6915,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 64.471.109,7515,32%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 29.379.298,976,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 23.322.548,205,54%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 18.676.386,894,44%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.123.511,154,07%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.093.664,331,69%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 5.880.626,731,40%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,31% | 0,52% | 5,64% | 12,76% | 27,95% | 36,75% | 119,93% |
| Volatilidade | 0,36% | 0,63% | 0,35% | 0,36% | 0,39% | 0,42% | 0,72% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV FI RF
ATUAL
-